365体育备用网址：金融工作局2018年度部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1508873443.88 元，支出总计 1283406390.66 元。与上年相比，收入总计增加 1368154121.55 元，增长 972.12 %，支出总计增加1140406124.27元，增长797.49%，主要原因是：2018年当年财政追加指标11.6亿元增加金控注册资本金，追加1000万元用于军博园接收退役潜艇，追加1亿元用于 365体育备用网址：创投基金专项等，导致2018本年收入和支出总计比上年显著增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1508873443.88 元，其中：财政拨款收入 1508873443.88  元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1283406390.66 元，其中：基本支出 1839693.56  元，占 0.14 %；项目支出 1281566697.1元，占 99.86 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1508873443.88 元，支出总计1283406390.66 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加  1368154121.55  元，增长 972.12 %，财政拨款支出总计增加1140406124.27元，增长797.49%，主要原因是：2018年当年财政追加指标11.6亿元增加金控注册资本金，追加1000万元用于军博园接收退役潜艇，追加1亿元用于 365体育备用网址：创投基金专项等，导致2018本年财政拨款收入和支出总计比上年显著增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1283406390.66  元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1140406124.27 元，增长797.49  %，主要原因是：2018年当年财政追加一般公共预算财政拨款指标11.6亿元增加金控注册资本金，追加1000万元用于军博园接收退役潜艇，追加1亿元用于 365体育备用网址：创投基金专项等，导致2018当年一般公共预算财政拨款支出金额比上年显著增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1283406390.66 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：

一般公共服务（类）支出 101939357.3 元，占 7.94 %；科学技术（类）支出 100000000 元，占 7.79 %；社会保障和就业（类）支出 140033 元，占 0.011 %；医疗卫生与计划生育支出住房保障（类）支出 100097.48 元，占 0.0078 %；城乡社区支出1070000000元，占83.37%；资源勘探信息等支出2079600元，占0.16%；商业服务业等支出250000元，占0.019%；金融支出8700000元，占0.68%；住房保障支出133302.88元，占0.01%；其他支出64000元，占0.005%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35471300元，支出决算为 1283406390.66 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301科目年初预算为 1641200 元，支出决算为 1452260.2 元，完成年初预算的 88.49 %，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致基本支出相关科目支出数小于年初预算数。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302科目年初预算为 900000 元，支出决算为 487097.1 元，完成年初预算的 54.12 %，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致一般公共服务支出类相关科目支出数小于年初预算数。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2013299科目初预算为 0 元，支出决算为 100000000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：2018当年财政追加 365体育备用网址：创新创业投资基金100000000元，注入金控公司注册资本金。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2069999科目年初预算为 0 元，支出决算为 100000000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：当年财政拨款追加增加金控公司注册资本金100000000元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505科目年初预算为 158100 元，支出决算为 140033元，完成年初预算的 88.57 %，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致机关养老保险缴费支出科目支出数小于年初预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101科目年初预算为 63200 元，支出决算为 57198.56元，完成年初预算的 90.5 %；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103科目年初预算为 47400 元，支出决算为 42898.92元，完成年初预算的 90.5 %；两项科目支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致行政单位医疗保险支出和公务员医疗保险支出数小于年初预算数。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999科目年初预算为 0 元，支出决算为 1070000000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：2018当年财政拨款追加增加金控公司注册资本金1060000000元；追加军博园接收海军退役潜艇财政注资10000000元。

6.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2150899科目年初预算为 0 元，支出决算为 2079600 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政厅拨付2018年支出自治区新三板挂牌企业补贴300000元；自治区财政厅拨付融资担保业务补助资金1779600元。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2169999科目年初预算为 0 元，支出决算为 250000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：2018年自治区财政厅拨付2017年度服务业引导资金250000元。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2170399科目年初预算为 0 元，支出决算为 1200000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：2018当年自治区拨付2017下半年自治区新三板挂牌企业补贴1200000元。金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2179901科目年初预算为 32500000 元，支出决算为 7500000元，完成年初预算的 23.08 %，决算数小于预算数的主要原因是：2018当年 365体育备用网址：新三板挂牌企业数量较上年度显著减少，本科目新三板挂牌企业补贴预算支出比上年度减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201科目年初预算为 98200 元，支出决算为 87130元，完成年初预算的 88.73 %，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致2018当年住房公积金缴存支出数小于年初预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203科目年初预算为 0 元，支出决算为 46172.88元，完成年初预算的 100 %；决算数大于预算数的主要原因是：本科目支出在2018年年中进行具体测算，年初预算数在基本支出行政运行科目中包含，未在本项目分类中显示。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299901科目年初预算为 0 元，支出决算为 64000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：奖金项目支出64000元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1839693.56 元，其中：人员经费 1655600.25 元，公用经费 184093.31 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1581600.25 元，较年初预算数减少 374899.75 元，下降 19.16 %，主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致2018当年工资福利支出数小于年初预算数；较上年决算数增加 6388.94 元，增长 0.41 %，主要原因是：2018当年在职人员调资差异。

2.商品和服务支出 184093.31 元，较年初预算数增加69293.31  元，增长 60.36 %，主要原因是：科目调整其他交通费用决算中在本项目中列示，导致合计数较上年增长较多；较上年决算数减少  85372.13 元，下降 31.68 %，主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致2018当年商品和服务支出数小于上年决算数。

3.对个人和家庭的补助74000元，较年初预算数增加 74000 元，增长  100 %，主要原因是：奖励金科目支出数较年初预算数增加74000元；较上年决算数减少  275496.68 元，下降 78.83 %。主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致2018当年对个人和家庭的补助支出数小于上年决算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34761 元，支出决算为 34761 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少 39354 元，下降 53.1 %，决算数小于上年决算数的主要原因是：2018年我局因公出国费用和公务接待费用均下降，所以2018年三公经费支出比上年下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 100 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 34761 元，支出决算为 34761  元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 39354 元，下降 53.1 %。全年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：2018年我局随自治区金融工作局因公出访新加坡香港对接银川企业上市相关事宜，出访团组共1个，出行人次共2人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 6107 元，下降 100 %。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 230100 元，支出决算为 184093.31 元，完成年初预算的 80 %；比上年减少46006.69  元，下降 20 %。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2018当年行政编制公务员辞职3人，调出1人，工勤聘用人员辞职1人，2018年当年共减少5人，导致2018当年机关运行经费支出数小于上年决算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 77500 元，支出决算总额 77500 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 31500 元，支出决算总额 31500 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 46000 元，支出决算总额 46000 元，完成年初预算的 100 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目   个，共涉及资金 100000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 7.79 %。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2013299科目创新创业投资基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 100000000 元，执行数为 100000000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：根据市政府产业政策工作安排，我局及时将100000000创新创业投资基金注入金控公司，由市政府设立1亿元的大学生创意创新基金，支持落地银川的大学生创意创新项目。发现的问题及原因：一是绩效评价工作相关规定和制度仍需在具体实施过程中进一步巩固完善。二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度不够。下一步改进措施：完善绩效评价工作相关规定和制度，有的放矢地改进和加强绩效评价工作，更好地改进干部工作作风，进一步提升工作效能。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。