目??录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分??单位概况

一、部门职责

银川综合保税区2012年9月12日由国务院批复成立，同年11月，宁夏回族自治区机构编制委员会文件(宁编发〔2012〕133号)文件批复设置银川综合保税区工作委员会、银川综合保税区管理委员会(以下简称“银川综保区党工委、管委会”)。主要职能包括:一是编制园区经济发展规划、产业发展目录，拟定重点产业发展扶持政策措施，统筹产业布局。二是编制园区建设规划、土地利用规划和计划;协助开展园区的土地征用、出让和规划建设等工作。三是协调支持园区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展，指导监督园区内企业依法开展生产经营和保税业务，为园区内企业办理相关事项提供服务。协助入驻企业办理规划、土地等审批事项。四是负责园区对外宣传推介和招商引资工作。五是负责园区内道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。六是负责园区公共信息平台建设与维护，实现信息资源共享。七是负责园区经济运行状况的监测、统计和分析。八是根据赋权，做好园区应急管理(安全生产)等监管工作。九是承担自治区党委、政府和市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据《365体育备用网址：印发<银川综合保税区党工委管委会机构编制方案>的通知》(银机编发〔2019〕38号)文件，中共银川综合保税区工作委员会、银川综合保税区管理委员会分别为自治区党委、政府正处级派出机构，由 365体育备用网址：代管，实行一个机构、两块牌子的管理体制。银川综合保税区党工委、管委会设党政办公室(党群工作部)、财政审计部、保税业务与口岸服务部、国土和规划建设部(应急管理部)、投资促进部和经济发展服务部共6个内设机构。按照部门决算编报要求，纳入银川综合保税区管理委员会2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川综合保税区管理委员会本级。

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计260274526.37元，支出总计91104787.58元。与上年相比，收入增加 112541457.76元，增长76.18%，主要原因是 365体育备用网址：财政局增加对综保区园区基建项目尾款资金拨付。与上年相比，支出减少57088227.29 元，下降38.52%，主要原因是本年建设资金和运费补助资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计260274526.37元，其中:财政拨款收入260274526.37元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计91104787.58元，其中:基本支出5966720.49元，占6.55%;项目支出85138067.09元，占93.45%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计260274526.37元，支出总计91104787.58元。与上年相比，财政拨款收入增加 112541457.76元，增长76.18%，主要原因是 365体育备用网址：财政局增加对综保区园区基建项目尾款资金拨付。与上年相比，财政拨款支出减少57088227.29 元，下降38.52%，主要原因是本年建设资金和运费补助资金支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出77658052.58元，占本年支出合计的85.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32954262.29元，下降29.79%，主要原因是是本年建设资金和运费补助资金支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出77658052.58元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24227133.4元，占31.20%;科学技术(类)支出189134.8元，占0.24%;社会保障和就业(类)支出497906.89元，占0.64%;卫生健康(类)支出339948.84元，占0.44%;城乡社区(类)支出27809156元，占35.81%;资源勘探等信息支出20940000元，占26.97%，商业服务业(类)支出3000000元，占3.86%;住房保障(类)支出654772.65元，占0.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25626400元，支出决算为77658052.58元，完成年初预算的303.04%，其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4815200元，支出决算为4474092.11元，完成年初预算的92.92%，决算数小于预算数，主要原因是2019年我单位机构改革，人员调出数多于调入数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16300000元，支出决算为15933755.17元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数，主要原因我单位严格遵守各项规定，厉行节约。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为3200000元，支出决算为3819286.12元，完成年初预算的119.38%，决算数大于预算数的主要原因是上年度信息化维护项目资金应付款项于本年进行支付。付款包含上年度应付未付款项。按进度和合同约定时间付款。

科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)。年初预算为0元，支出决算为189134.8元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)及相关机构事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为480700元，支出决算为402369.2元，完成年初预算的83.70%，决算数小于预算数的主要原因我人员调出多于人员调入数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)及相关机构事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为192300元，支出决算为95537.69元，完成年初预算的49.68%，决算数小于预算数的主要原因根据全市统一要求，单位承担职业年金部分仅为退休人员缴纳。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为192300元，支出决算192300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为148100元，支出决算为147648.84元，完成年初预算的99.70%，决算数基本等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为18578685元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为9230471元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金用于基建支出。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元，支出决算为20940000元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为财政拨付综保区进出口企业运费补助支出。

商业服务业等支出(类)其它商业服务业等支出(款)其它商业服务业等支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为297800元，支出决算为296916元，完成年初预算的99.70%，决算数基本等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为357856.65元，完成年初预算的/%，主要原因是我单位补发历年来未发放住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5966720.49元，其中:人员经费5583530.49元，公用经费383190元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5583530.49元，较年初预算数增加352130.49元，增长6.73%，主要原因是我单位补发历年来未发放住房补贴资金;较上年决算数减少264181.24元，下降4.52 %。

2.商品和服务支出383190元，较年初预算数减少511810元，下降57.19%，主要原因是本年取暖费未支出;较上年决算数减少14840元，下降3.73%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是无;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因无;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为640000元，支出决算为186307.51元，完成年初预算的29.11%。与上年相比，减少175421.32元，下降48.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际发生的因公出国和公务用车等相关费用较年初预算均有减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占9.28%;公务用车购置及运行费支出占84.32%;公务接待费支出占6.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为300000元，支出决算为17282.32元，完成年初预算的5.76%;比上年减少120877.14元，下降87.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际出国人次均有减少。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其它有关费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为270000元，支出决算为157099.49元，完成年初预算的58.18%;比上年减少60501.88元，下降27.80 %。决算数小于年初预算数的主要原因是高速通行费下降。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出157099.49元，主要用于车辆保险费、燃料费、高速通行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为70000元，支出决算为11925.7元，完成年初预算的17.04%;比上年增加5907.7元，增长98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际接待客商批次和人数比预计少。其中: 国内接待费支出11925.7元，主要用于招商接待。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次71人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余62800000元，本年收入63446735元，本年支出13446735元，年末结转和结余112800000元，较上年决算数增加50000000元，增长79.62%，主要原因是:财政拨付基建有关资金。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):其他国有土地使用权出让收入安排的支出13446735元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为895000元，支出决算为383190元，完成年初预算的42.81%;比上年减少14840元，下降3.73%。决算数小于预算数的主要原因办公楼取暖费暂未支付。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算5200000元，支出决算总额13711185.04元，完成年初预算的263.68%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额117729.48元，完成年初预算的/。政府采购工程预算0元，支出决算总额10734471元，完成年初预算的/%。政府采购服务预算5200000元，支出决算总额2858984.56元，完成年初预算的54.98%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积/平方米，共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;; 365体育备用网址：财政局统筹调拨垃圾清扫车2辆和多功能抑尘车1辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明(具体见附表)

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金60270000元，占一般公共预算项目支出总额的84.07%。

2.我单位共组织对综保区维修维护、信息化运行维护、奖励性工资、委托业务支出和运行等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19303200元。从评价情况来看，综保区维修维护项目完成了综保区2018年-2019年办公楼及园区存在的维修、维护、改造项目及相关配套服务。信息化运行维护项目确实保障综合保税区信息化系统服务的高响应度和系统运行的高可靠性，确保综保区信息化系统能够正常运行，保障园区企业业务开展。奖励性工资为管委会2019年工作开展提供了保障，提高了工作人员积极性。综保区委托业务支出完成制作银川综合保税区1:500电子地图测绘项目和编制银川综合保税区土地集约利用评价报告。未完成项目正在进行中，2020年将全部完成。综保区运行项目保障了综保区管委会2019年正常运行，按时缴纳水电费和物业费，保障聘用人员工作积极性，加强宣传，提升综保区知名度。

第四部分??名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

????二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其