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??一、 365体育备用网址：档案局概况??

???? 365体育备用网址：档案局（档案馆）是市委负责全市档案管理工作的直属事业单位，属全额拨款参照公务员管理事业单位。下设3个机构：综合处、业务指导处、档案保管处。事业编制24人。2016年年末实有在职22人，退休14人。

??（一）主要职能??

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策，主管行政区域内的档案工作。

2、制定我市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施，推行档案管理标准。

3、监督、指导本行政区域内各级、各类档案馆及其他机关、团体企事业单位和组织的档案工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。

4、组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、教育和档案干部培训工作。

5、接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；征集本地区历史档案，收集重大活动档案和重点工程档案，对馆藏档案进行科学整理，负责馆藏档案的提供利用。

6、制定档案信息化发展规划并组织实施；负责市直机关电子文档集中统一保管及提供利用；对馆藏档案进行数字化处理，建立区域性电子文档保管利用平台。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；开放档案目录通报；编发档案信息，开展对外交流工作。

8、承担市委、市政府交办的其他工作。

??（二）决算编报构成??

??本单位为参照公务员管理事业单位，不含其他单位，报表类型为单户。??

??决算报表包括：部门决算报表、填报说明附表、决算说明、决算分析报告。????

??二、 365体育备用网址：档案局2016年部门决算表??

??公开表格共8张，具体包括：

??（一）收入支出决算总表（公开01表）

????（二）收入决算表（公开02表）

????（三）支出决算表（公开03表）

????（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

????（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

????（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

????（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

??（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）

??具体内容见附表。??

??三、 365体育备用网址：档案局2016年部门决算情况说明??

??（一） 365体育备用网址：档案局2016年收入支出决算总表情况说明

??收入：??

2016收入合计2210.79万元，其中：财政拨款收入2204.29元，其他收入6.50万元。

??与上年对比：1、收入与上年1669.09万元相比增加541.70万元，增加32.45%，原因是2016年较上年增加区市档案馆合建项目工程款拨款479万元、本年度增加工资拨款。2、财政拨款与上年1668.99万元相比增加535.30万元，增加32.07%，，主要原因是2016年较上年增加区市档案馆合建项目工程款拨款479万元、本年度增加工资拨款。3、其他收入与上年0.1万元相比增加6.40万元，增加6,400.00%，原因是2016年有三笔其他收入：市直机关工委拨0.1万元党费、由“其他应收款”转入“其他收入”3.4万元装具费、由科技局拨入3万元“湿地历史变迁研究”经费。

??支出：??

2016年支出为763.86万元，与上年1659.62万元相比减少895.76万元，减少53.97%，原因是上年度有874.84万元的“区市档案馆合建工程”项目支出，本年度因代建方未及时提供支付凭证，未及时拨付资金，没有此支出。故支出数减少。

??一般公共服务支出686.17万元，与上年1540.80万元相比减少854.63万元，减少55.47%。主要原因是上年度有874.84万元的“区市档案馆合建工程”项目支出，本年度因代建方未及时提供支付凭证，未能拨付资金，没有此支出。故支出数减少。

??社会保障和就业支出36.26万元，与上年84.46万元相比减少48.20万元，减少57.07%。原因是2016年6月开始，退休人员工资由社保局发放，故支出数减少。

??医疗卫生与计划生育支出23.46万元，与上年18.77万元相比，增加24.99%。原因是每年工资基数提高后，相应医疗缴费数提高，医疗支出数增加。

??住房保障支出17.97万元，与上年15.50万元相比增加2.47万元，增加15.94万元。原因是每年工资基数提高后，住房公积金缴费数提高，住房公积金支出增加。

??结转和结余：??

??年初结转和结余57.07万元，年末结转和结余1503.90万元。其中：基本支出结转5.84万元（公用经费结转3.90万元、医疗经费结转0.12万元、住房公积金结转1.81万元），项目支出结转和结余1498.06万元（“档案装具费”结转3.4万元、“湿地历史变迁研究课题专项经费”结转3万元、清欠区市合建档案馆工程项目款1491.66万元）。

??（二） 365体育备用网址：档案局2016年收入决算表情况说明

2016收入合计2210.79万元，其中：财政拨款收入2204.29万元（行政运行344.72万元，一般行政管理事务290万元，行政事业单位离退休36.26万元，医疗保障23.46万元，住房保障支出18.19万元、其他城乡社区公共设施支出—清欠区市合建档案馆工程项目款1491.66万元），其他收入6.5万元。

??与上年对比：1、2016年收入2210.79万元与上年1669.09万元相比增加541.70万元，增加32.45%，原因是2016年较上年增加区市档案馆合建项目工程款拨款479万元、本年度增加工资拨款。2、2016年财政拨款与上年1668.99万元相比增加535.30万元，增加32.07%，，主要原因是2016年较上年增加区市档案馆合建项目工程款拨款479万元、本年度增加工资拨款。3、其他收入与上年0.1万元相比增加6.40万元，增加6,400.00%，原因是2016年有三笔其他收入：市直机关工委拨0.1万元党费、由“其他应收款”转入“其他收入”3.4万元装具费、由科技局拨入3万元“湿地历史变迁研究”经费。

??（三） 365体育备用网址：档案局2016年支出决算表情况说明

??基本支出4,190,987.63元，与上年4,250,994.17元相比，减少60,006.54元，减少1.41%，原因是人员因本年6月份开始退休人员工资由社保局发放，人员经费有所减少。

??项目支出3,447,628.08元，与上年12,345,179.81元相比，减少8,897,551.73元，减少72.07%，主要原因是上年度有874.84万元的“区市档案馆合建工程”项目支出，本年度没有此支出。故支出数减少。

??（四） 365体育备用网址：档案局2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收入合计2204.29万元，支出按功能分类合计763.86万元（一般公共服务支出686.17万元，社会保障和就业支出36.26元，医疗卫生与计划生育支出23.46万元，住房保障支出17.97万元）。

??与上年对比： 2016年财政拨款2204.29万元与上年1668.99万元相比增加535.30万元，增加32.07%，，主要原因是2016年较上年增加区市档案馆合建项目工程款拨款479万元、本年度增加工资拨款。

??社会保障和就业支出36.26万元，与上年84.46万元相比减少48.20万元，减少57.07%。原因是2016年6月开始，退休人员工资由社保局发放，故支出数减少。

??医疗卫生与计划生育支出23.46万元，与上年18.77万元相比，增加24.99%。原因是每年工资基数提高后，相应医疗缴费数提高，医疗支出数增加。

??住房保障支出17.97万元，与上年15.50万元相比增加2.47万元，增加15.94万元。原因是每年工资基数提高后，住房公积金缴费数提高，住房公积金支出增加。

??年初结转和结余57.07万元，年末结转和结余1497.50万元。其中：基本支出结转5.84万元（公用经费结转3.90万元、医疗经费结转0.12万元、住房公积金结转1.81万元），项目支出结转和结余1491.66万元（清欠区市合建档案馆工程项目款1491.66万元）。

??（五） 365体育备用网址：档案局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出763.86万元。

??基本支出419.10万元，与上年424.60万元相比，减少5.5万元，减少1.30%，原因是2016年6月开始，退休人员工资由社保局发放，故支出数减少。

??其中：行政运行支出341.41万元，与上年305.88万元相比增加35.53万元，增加11.62%。原因是人员工资数增加。

??社会保障和就业支出36.26万元，与上年84.46万元相比减少48.20万元，减少57.07%。原因是2016年6月开始，退休人员工资由社保局发放，故支出数减少。

??医疗卫生与计划生育支出23.46万元，与上年18.77万元相比，增加24.99%。原因是每年工资基数提高后，相应医疗缴费数提高，医疗支出数增加。

??住房保障支出17.97万元，与上年15.50万元相比增加2.47万元，增加15.94万元。原因是每年工资基数提高后，住房公积金缴费数提高，住房公积金支出增加。

??项目支出344.76万元，与上年1234.52万元相比，减少889.76万元，减少72.07%，主要原因是上年度有874.84万元的“区市档案馆合建工程”项目支出，本年度没有此支出。故支出数减少。

??（六） 365体育备用网址：档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出419.10万元。其中：人员经费支出349.63万元、公用经费支出69.47万元。

??按经济分类：工资福利支出280.47万元，商品和服务支出62.31万元，对个人和家庭的补助69.16万元。

??人员经费支出349.63万元与上年366.80万元相比减少17.17万元，主要原因是2016年6月起退休人员工资由社保局发放，人员支出数减少。

??公用经费支出69.47万元与上年57.80万元相比增加11.67万元。主要原因是购置办公设备数增加。

??（七） 365体育备用网址：档案局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

??本单位2016年度未发生政府性基金财政拨款收支数据，此表为空。

??（八） 365体育备用网址：档案局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2016年“三公”经费支出合计2.47万元。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费1.67万元；公务接待费1.07万元。

??与上年同期“三公”经费支出4.78万元相比“三公”经费支出减少2.31万元，减少48.33%。原因是公务用车2016年5月财政公车改革收回拍卖，公车运行维护费不再发生，总额有所减少。

??与年初“三公”经费预算5万元相比，“三公”经费支出减少2.53万元，减少50.6%。原因是公务用车运行维护费公车改革后有所减少。

??因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度未发生因公出国（境）费。

??公务用车费主要是运行维护费用，包括燃油费、停车通行费、车辆保险费、车辆保养等费用。2016年公务用车购置费未发生，全部为公务用车运行维护费。2016年末公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费支出1.67万元与上年同期支出3.42元相比减少1.75万元，减少51.17%。与年初预算4万元相比减少2.33万元，减少58.25%。原因是公务用车在2016年5月公车改革后，不再发生车辆运行费用，故支出有所减少。。

??公务接待费为反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位为国内公务接待。2016年度公务接待费支出1.07万元，与上年同期1.36万元相比减少0.29万元，减少21.32%。与年初预算1万元相比增加0.07万元，增加7%。原因是本单位开展档案异地备份档案工作以来，全国各地档案馆纷纷来我馆交流合作，2016年度共有武汉市、昆明市、唐山市等8家档案局馆进行了档案异地备份工作及工作交流，共接待8批次，57人。接待费用于接待来访人员用餐费用。与上年同期相比本年度公务接待费有所减少。

??（八） 365体育备用网址：档案局2016年其他需要事项情况说明

??（1）365体育备用网址：机关运行经费支出的情况说明

2016年机关运行经费支出69.47万元。其中：办公费7.42万元，手续费0.09万元，邮电费5.37万元，取暖费16.94万元，差旅费3.72万元，维修费3.11万元，培训费0.41万元，公务接待费1.07万元，水费0.08万元，电费0.97万元，物业费0.05万元，工会经费1.61万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费1.67万元，其他交通费用16.94万元，其他商品和服务支出2.76元，办公设备购置7.16万元。

2016年机关运行经费与上年57.80万元相比，增加11.67万元，增加20.19%。主要原因是办公设备购置数增加。

??（2）365体育备用网址：政府采购支出

2016年我单位的采购事项均为分散采购，每笔金额不超过50万元。采购金额全年共206.83万元。分别是：货物类20.04万元，工程类6.39万元，服务类180.40万元。本单位与供货单位签订合同，按合同约定支付款项，并在采购办备案。

2015年我单位的采购事项均为分散采购，每笔金额不超过50万元。采购金额全年共199.50万元。分别是：货物类45.67万元，服务类153.83万元。本单位于供货单位签订合同，按合同约定支付款项，并在采购办备案。

2016年采购金额与上年相比增加7.33万元，增加3.67%。本年度增加的采购项目有：物业服务费、数字化档案建设备份系统扩容项目、有害生物防治费、地暖改造项目、生态移民档案征集纪录片拍摄项目、馆藏档案数字化加工项目、购置光盘及耗材等。

??（3）365体育备用网址：国有资产占用情况

2016年资产总额年末数1912.67万元。其中：流动资产1529.46万元；固定资产377.41万元（房屋135万元，汽车13万元，其他固定资产229.41万元）；无形资产净值5.8万元。流动资产占总资产的79.96%，固定资产占总资产的19.77%，无形资产占总资产的0.3%。

2015年资产总额年末数430.24万元。其中：流动资产73.82万元；固定资产347.22万元（房屋135万元，汽车26.32万元，其他固定资产185.90万元）；无形资产净值9.20万元。流动资产占总资产的17.16%，固定资产占总资产的80.70%，无形资产占总资产的2.14%。

2016年增加固定资产43.51万元（家具1.53万元、通用设备41.98万元），减少13.32万元（公车改革车辆拍卖减少1辆）。

??（4）365体育备用网址：预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度支出按照预算数执行，合理安排开支，厉行节约，较好的完成了工作任务。存在的问题，2016年项目支出中“区市合建档案馆工程项目”1491.66万元，因代建方未及时提供相关付款凭证，款项未进行拨付。资金结转下年支付。

??四、名词解释??

??一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

??二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

??三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。??

??四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。??

??五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。??

??六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。??

??七、本年支出：是指单位本年度全部支出。??

??八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。??

??九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。??

??十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。??

??十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。??

??十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。??

??十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

??十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。??

??十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。??

??十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。??

??十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

??十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。??

??十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

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?? 365体育备用网址：档案局??

2017年9月28日